Приемка наличных денежных средств: -проверка правильности оформления предоставленных первичных документов; -проверка банкнот на подлинность при помощи детектора, пересчет ДС; -оформление приема ДС с правилами ведения кассовых операций, отражение в базе 1С; -подготовка денег к инкассации и передача их на инкассацию. Ведение учета: -ведение учета всех операций с наличными ДС в базе 1С; -формирование и распечатка кассовых отчетов; -ведение книгу кассира-операциониста по ККТ; -подготовка исдача документов в архив; -подготовка копии документов для арбитража по взысканию дебиторской задолжности с покупателей; -обеспечение разноса банковской выписки на основании детальной и электронной выписок с соблюдением кодов затрат; -выполнение прочие поручения гл.бух-ра; Организация оперативно-финансовых работ: -ежедневная инвентаризация кассовых остатков; -проверка соответствие остатка в банковской выписке и сальдо в 1С по расчетному счету; -обеспечение безопасности работы с наличными ДС. |